Как настроить банковский (расчетный) счет организации в BAS Управление торговлей?

Получить информацию про банковский счет организации можно на вкладке НДИ и администрирование в блоке Предприятие - справочник Организации.

В окне, которое открылось выбираем необходимую организацию и открываем карточку компании.

На панели меню сверху переходим по ссылке под названием "Банковские счета".

02_Банковские_счета

Перейдя по ссылке, можно увидеть список банковских счетов, зарегистрированных для компании.

Для создания нового расчетного счета воспользуйтесь кнопкой Создать на панели функций

03_Банковские_счета_создать_новый

Теперь необходимо заполнить карточку банковского счета необходимой информацией.

Шапка документа:
— Организация;
— Номер счета;
— Тип счета;
— Валюта;

Табличная часть документа:
— Вкладка Банк, в котором открыт счет — тут необходимо ввести МФО — после этого сопутствующая информация (Наименование, город) будет заполнено автоматически. При необходимости укажите Дополнительную информацию про счет.

04_Вкладка_Банка_в_котором_открыт_счет

— Вкладка Печать платежных поручений — на этой вкладке у Вас есть возможность редактировать текст наименование организации. Для этого поставьте галочку возле нужной строки и укажите необходимый формат названия.

Также можно выбрать Вариант выведение месяцев: числом или словами.

05_Вкладка_Печать_платежных_поручений

— Вкладка Настройка обмена с банком — здесь можно указать каталоги и наименования файлов выгрузки и файлов загрузки, применяемых для обмена с системой банк-клиент.

Для того, чтобы система дала возможность проводить документы списания денежных средств с данного счета без предварительных заявок на оплату, поставьте галочку рядом со строкой "Разрешить списания денежных средств без "заявок на оплату".

Также дополнительно можно установить срок выполнения платежей по данному счету.

06_Настройки_обмена_с_банком

Вкладка Настройки обмена с банком — на данной вкладке вы можете указать информацию о Подразделении, которому принадлежит счет. Указанная информация будет использоваться при обмене с BAS Бухгалтерия, во время выгрузки выписок (платежных поручений).

07_Вкладка_Учетная_информация

После внесения всей необходимой информации нажмите Записать и закрыть. Теперь новый счет отображается в списке расчетных счетов организации.